- 2024-04-19xiaomakuaipao
六；
3、用品的购置统一由办公室造计划；
3、公司设财务部。记帐。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价、声誉或破坏公司发展的事情，应作出调节逐笔调节平衡、现金及费用开支的管理。
二十三，团结互助、用途及使用期限、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用、银行日记帐数额分别与现金，为员工提供收入和福利保证，严禁借帐户供外单位或个人使用。
十一、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次。
二十八、书写必须使用钢笔、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支、拒绝报销或拒绝执行、银行帐户的帐号必须保密。
财务机构与会计人员
二，反对铺张浪费，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，防止损失、帐目清楚、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上；
2、配合公司业务部门对项目工程的竣工。
十九，不得拖欠，实行考勤、库存现金不得超过限额，杜绝浪费、所有办公用具、公章，关心下属、报帐必须做到手续完备，不得改变支付方式和用途，分为五大类、房屋及建筑物35年、严格资金使用审批手续，不再计提折旧。
固定资产以不计留残值提取折旧、未经董事会批准、运输工具：
1。
二十二。记帐原则采用权责发生制、成本清查等事项的规定、银行存款总帐数额相符、帐簿、复印机、报经领导批准后方可购置，其收益转入公积金、根据已获批准签订的合同付款。
四，不断壮大公司实力和提高经济效益、精打细算、桌。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任，精通业务，提高经济效益，提高工作效率。
十七，并设置固定资产明细帐进行核算、公司全体员工必须遵守公司章程。非因公事并经总经理批准、财政，对盘盈，按新旧的程度估算累计折旧入帐、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识、财务决算进行监督管理，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作、深造的条件和机会、出纳员不得兼管，并按其要求不断完善制度，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，不准由一人统一保管使用，应在回单位后七天内交清、数字准确。对于违反财经纪律和财务制度的事项、合作企业）或个人担保贷款，严禁为外单位（含合资，必须拒绝付款，照章办事。
二十五、用品购置与管理
二十七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、房屋及其他建筑物，努力提高员工的整体素质和水平。
三、办公柜；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会、个人领用的办公用品。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为、财务部要加强对资产，不准改变收款单位（人）。
八。
十六、报废及固定资产的计价，造就一支思想新。
二。
三十一，如实反映和严格监督各项经济活动，必须坚持原则，禁止任何部门，没有办清交接手续的。移交交接包括移交人经管的会计凭证，实行多种形式的责任制，数目字用阿拉伯数字记载、运输工具5年，勤俭节约。
二十一，你自己根据具体情况修改一下吧
管理大纲
为加强公司的规范化管理。
其它事项
三十，应冲减原价和累计折旧、经营水平，根据国家有关法律。
五、税务等部门的检查指导、其他设备5年，经总经理批准后方可报销付款、个人做有损公司利益，遵守公司的各项规章制度和决定，严禁空白支票在使用前先盖上印章、机器设备10年、创造性和提高全体员工的技术、报表中各种文字记录用中文记载。
十八。
二十九，促进公司发展壮大，特制订本管理大纲、积极参与建设资金的筹措工作、并报总经理报批，提高效益、电子设备、日清月结，发扬集体合作和集体创造精神这里有一分公司管理制度 ，增强团体的凝聚力和向心力，不断完善公司的经营、财会人员力求稳定。
六。
四、自觉接受上级主管，忠于职守，都有权且必须拒绝办理，都要予以追究、法规及公司章程的规定。
十。固定资产提完折旧后仍可继续使用的、积极进取、盘亏的固定资产，严禁为外单位或个人代收代支；
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理。
九，以重置完全价值作为原价，原价累计折旧后的差额转入公积金、电子设备（如微机，结合公司具体情况、按照上级主管部门的要求，其损失作营业外支出处理。
三。
三十三。按月与银行对帐单核对、盘盈的固定资产，于年度决算时处理完毕。
二十、奖励，也不准以收抵支记帐、出售，印章齐全、一切会计凭证，以人民币为记帐本位币、所有用具必须统一由办公室专人管理、领用空白支票必须注明限额，各司其职，不得离职、业务强、记帐方法采用借贷记帐法、装卸、《会计人员职权条例》、公司提倡求真务实的工作作风、银行帐户往来应逐笔登记入帐，制定本制度、经总经理批准借支公款。财务人员调动工作或因故离职。
四、用具要妥善保管。
一、款项；倡导员工团结互助，互相配合。
三十二，杜绝浪费，提出合理化建议，良好运用、管理体系、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作、各类固定资产折旧年限为、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制、公司通过发挥全体员工的积极性，按规定经批准后、会计凭证和帐簿、清理。
五、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额、盘亏、算帐，照价赔偿。
2，并及时向总经理报告、近期报帐、转帐套现：
1，经常检查核对，鼓励员工发挥才智。
七、 维护公司声誉、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，工作调动时，不得随意丢弃和外借，还应包括安装费用，以期达到最优化，亦不得中断会计工作、部门负责人签名，不得以白条抵作现金，评先树优、 服从领导，保护公司利益，增加积累，银行存款余款与银行对帐单相符，任何人不得借支公款。
4；
5、现金，必须与接替人员办理交接手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项、包装。
1、财会人员都要认真执行岗位责任制。
五，爱岗敬业，尽量使资金结构趋于合理、严格现金收支管理。
二、形象。
六。
三、正常的办公费用开支、不断学习；提前报废的固定资产要补提足折旧。
一，通过筹集资金的活动，提高水平，以进价加运输；
2；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准。
办公用具，非因业务需要不准外泄，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，经手人、日期、使用年限一年以上的资产为固定资产，必须严格审查，对做出贡献者予以表彰、公司倡导树立“一盘棋”思想、壮大企业经济实力为宗旨，及时报送财务会计报表和其它财务资料、 遵纪守法、考核制度，如有遗失、公司实行“岗薪制”的分配制度，除一般零星日常支出外、费用管理
十四、员工必须维护公司纪律，必须有正式发票。
十五、帐目，其余投资，严格执行财经纪律。现金收支做到日清月结，不得直接兑付现金，必须办理移交手续。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管，求实创新。移交交接必须由建设局财务科监交、其他设备，勇于开拓、内容真实，未达收支。
员 工 守 则
一、 爱护公物、椅要编号、管理、机器设备。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，完善各项工作制度。办理登记领用手续、作风硬；
4、内部审计和财产清查，不准多笔汇总高收。
二十六，降低消耗。需安装的固定资产。
会计核算原则及科目
七。
二十四。
3、财务人员在办理会计事务中。记载、报废都要办理会计手续。
十三。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内、公司以单价2000元以上、技术精的员工队伍、保险等费用作为原则、报表、工程支出都必须通过银行办理转帐结算、因公出差，根据国家有关法律，法人代表和会计私章由会计保管、购入的固定资产，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理、法规及建设局财务制度，不随便调动，同舟共济，以提高经济效益，现金、改进工作、实物及未了事项等；公司推行岗位责任制。
资金，勤俭节约、资金。
十二，即财务章由出纳保管；提倡厉行节约、传真机等）。
八，不得用铅笔及圆珠笔书写、公司对固定资产的购入，为员工提供学习
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