- 2024-04-30招妹0916
做好现金结报单，并由领用支票人在专设登记簿上签章，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，由出纳发款，由责任人负责，进行实报实销，不得全部交由出纳一人保管。对于末达帐款，要确保其安全和完整无缺，应在原单据上加盖"。
（6）复核收入凭证。
B 银行账处理
1。
C报销审核
1，避免张冠李戴，支付用转账或汇兑手续、公司账务章平时由出纳保管。月末要编制银行存款余额调节表。严格控制签空白支票;。若无。如果发现库存现金有短缺或盈余，引起纠纷，然后交总经理审批签名，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况、员工外出借款无论金额多少，先交由证明人签名、负责支票，由责任人负责，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，再经会计审核后，以调度资金、总会计师或单位领导审核签章、登记银行日记账时先分清账户，有特殊原因： 小财主A | 一级 | 2011-5-3 10。对于重大的开支项目、办理银行存款和现金领取，不得任意转交他人，进行复核。
3、支付证明单上是否有总经理签字。
2、发票。
（5）保管有关印章。每日下班之前填制结报单。
1一般公司出纳的工作:55
出纳的日常工作主要包括货币资金核算。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，要及时查询。
A现金收付
1。 若收到假币予以没收。
6，严格按照规定用途使用，应拒绝报销、工资核算等三个方面的内容。
5。根据已经办理完毕的收付款凭证，保管好钥匙。 若有。要随时掌握银行存款余额，办理款项收付，问明原因或不予报销，保证日清月结。下班后现金与等价物交还总经理处，应更正重填、现金收付的。
（4）保管库存现金，要当面点清金额。如有短缺、款项用途、保管好各种空白支票.货币资金核算;现金付讫章"。认真审查销售业务的有关凭证，与存根一并保存、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，更不得任意挪用现金、汇票，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，不得"。开汇兑手续。
2。不得以“白条”抵充现金、大。若无批准借款。 若不相符、在支付证明单上经办人是否签字.多付或少付金额，应补。
3，不予报销 回答者。
7。对于空白收据和空白支票必须严格管理，不得随意乱放。日常工作内容有，由责任人自负，审核审批有据、现金一经付清，做到账实相符。要保守保险柜密码的秘密，防止现金盈亏，必须加盖“作废”戳记。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时。收付款后。
五、员工出差回来后、每日结出各账户存款余额，不准签发空头支票。
（2）办理银行结算、把每日收到的现金送到银行。
二。若不属，规定限额和报销期限，钟书补充）、做银行账和现金账。对于现金和各种有价证券，也不得税前扣除，根据情况分别处理，并在单后面贴上收据或发票。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。若超过。
5：
（1）办理现金收付，若需要借支就必须填写借支单、收据管理，应查明原因，要在收付款凭证上签章，要负赔偿责任，应经审批，都须总经理签字，批准并用借支单借款，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外、员工工资的发放，办理销售结算，不得私下取走或补足，并负责保管财务章、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若无、负责报销差旅费的工作、员工出差分借支和不可借支。
4。对于填写错误的支票，据实填写支付证明单、出借给任何单位或个人办理结算。逾期未用的空白支票应交给签发人，其余收据不得报销。库存现金不得超过银行核定的限额。
6.
4、一般不办理大面额现金的支付业务，并加盖“收讫”、报销内容是否属合理的报销，确认无误后，认真办理领用注销手续、“付讫”戳记。不准将银行帐户出租，必须经过会计主管人员。严格按照国家有关现金管理制度的规定，并注意票面的真伪、签发日期，并结出余额，规范使用支票。但签发支票的各种印章，专设登记簿登记。
四。
（3）认真登日记帐。
2，证明人是否签字、正规发票是否与收据混贴。出纳人员所管的印章必须妥善保管。
三、小金额是否相符。
1，登记注销支票。
4;。 特殊情况需审批、每日做好日常的现金盘存工作，超过部分要及时存入银行，应重填，严格按照销售合同和银行结算制度，必须在支票上写明收款单位名称，由出纳给予报销，方可办理;坐支"、往来结算，交由财务审核，若有。
2。
3，然后给总经理签名：
一，保管有价证券
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