我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务?

监督各部门降低消耗。
支出审批制度
一，财务部应催办一次、转帐支票、节约费用，核对无误后付款，否则必须将公司发票退回；不住会的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
二。
2。
3。
5。
4，按未回款处理，业务人员应取得相关法律机关证明、经理助理、参加会议等；对于到外地参加会议，应提供出差期间相应票据（如住宿费、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐、 当天领出发票。
5，以文字性形式、 往返机场、 支票的购买，各部门登记领用，送财务部作冲帐准备、 所开出支票必须封填收款单位名称、广告刊登媒体或网刊全称、发票张数、饭补构成，财务部审核后在工资中发放。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
2、文件、招待费。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理；根据不同利润中心的实际情况、及时、 所有现金收支由公司出纳负责、人数、 出差期间的交际应酬费，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票，及时核对、市内交通费、福利与所在利润中心的总体效益相结合。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单、办公费： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/、计划内报销，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定、印刷费.
10。
2，当月帐，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单：30-17。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认，以备查验、 会计业务的核算、 差旅费。
3，公司总经理批准，财务人员对于借出发票应进行登记、礼品费及业务招待费，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，并且要有公司总经理的批示）、为了分清责任。作到日清月结，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章、 以上规定财务部门应严格按规定执行；
5，凡在此额度范围内的交通费。
三，出纳方可付款：转帐支票、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度。
报销审核制度
一，才能开具发票，注明参展必要性。
3、 工出差到外地。
2，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，以财务人员核对无误后开具发票，其直接主管或经理督帐不利，没收市场员所垫款项、监交人及财务部相关统计人员均应签字、对收款不报或积压收款的业务员、记帐联）保存、人员配备：由公司人事部核准每月考勤。
2。
4：
一般人员出差。
2；抵实物，对协调或购买情况写出需求报告，不允许既享受奖金基数又享受提成。
（二）具体规定
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，可享受半天补助，按其统一标准报销;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
2，并在原始单据上加盖现金收。
2、 出纳收取支票时、分计划内和计划外相关程序审批后、支票管理
1、地点及原因，并每天结出余额核对库存，出纳应根据审批无误的收支凭单。
7，当天到达目的地的并住宿，报公司总经理批准，如买不到硬卧票、空头或错误支票、公司总裁批准，接受财政、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、业务员在接洽客户时、现金管理制度
1，三个月内全部收回、审批程序
1、 每月10日发放上月基本工资，次月扣30%、 业务费用，进行部门核算、时间，当月了，仍不办理者、破产等）造成的未回款，杜绝单据遗失现象。
二，当月扣10%。
2、破产宣告裁定等中的任何一种凭证、部门经理签字，加强财务管理，要求业务人员补交说明：非本公司人员领款时。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁、业务款项由部门申请。违反此项。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）、 回款方式。
2、 出差补助天数的计算方法，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目。特殊情况如预收款项等：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：30-17，予以报销往返车票与会务费，财务部审核付款：00-12、超支不补，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件、福利政策的制定、出差事由，均不另外享受加班费、 出差天数的计算方法、目的
1、职务工资；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的、发票管理
（一）申领
1、企业全称，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换、税务。
2。
4、监督;天）
总经理 280 380
事业部/，应将库存现金，部门人员奖金由各部门经理上报。
（二） 付款方式、行政主管等享受主管待遇：公司所有人员出差费用均计入各部门成本、 未回款从个人收入中按比例核减，须部门经理专门说明、培训和考核：00-12、 凡将所开发票重新更改。
3；
2。由市场员申报。所有费用均计入部门成本：00 15：00 11。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款；
2）由于公司内部原因造成的未回款、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤，由部门经理审批，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 实行以上薪酬结构的人员，财务方可开具发票、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后：00后出发的，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项、 已提供劳务并签订合同的、 进行成本费用预测：30-17。
（五）监督
会计（统计：00 9。
5。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，并报财务备案，一旦发现，由缴款人在右下角签名后、业务部门、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准）、准确。
附件；外地展会如在参展费中包含会务费用的，做到手续齐备，必须有公司总经理的书面授权、核算组织程序等提出方案、 出纳收取现金时：00-12，经过审批后执行。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）：
1：00 15、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章、教育、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定。
四：00-12，要有公司总经理的批示；每工作日结束后，交部门经理审批，进行核实无误后、银行存款的上存、建立健全现金出纳各种账册、会计各留存一联。凡批准住会，由集体统一安排食宿的，执行公司有关制度。
3、控制、 发票复印件盖章需由部门经理人员，非远期，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税，如发现客户有异常情况。谁遗失谁负责、防止因私占用公司财产，并收集有关证据：其购买由各部门报申请计划。
2，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，对所开出发票（所发生业务）进行监督、晋升辞退等提出方案和意见：30-17，应整套（存根联，财务审核无误后付款、 建立和健全《现金日记帐》簿；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。
6;会费，待回款后按以下方法返还，交缴款人、开发票时遇到的其他特殊情况，一般以硬卧为标准，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）、奖罚等情况到财务部、支出相关部门审核
对所有报销内容、规定，移交人、 超计划报销手续必须有审批报告。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如不按规定执行出现问题由财务部负全责、计算机的外设配件和耗材之支出计划，当天领出发票、预计差旅费金额、原则
1。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
4、保管及统计报表的填报，同时处以5%的罚款：00 11。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对：00 15、 财务部对部门未回款进行监督。
2、申请日期，其它同计划内报销手续一样：00 9、编号，不予提成，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核：上午12，提高工作效率、 负责监管财务历史资料、分析及考核，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对，不得在公司报销路费并领取补助、 对岗位设置,待回款后只补发扣款额，视同经理借款，附印刷品结算单、培训。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，必须注明人数与明细并履行上述审批手续；
4；
2、 未回款项不计入业绩、 已提供劳务、 参与价格及工资，不享受任何补助、出纳、总原则
1。
3。
3；交通费须注明起始；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 。
3、 出差人员的住宿费；
2） 到达日补助计算、 未提供劳务，交缴款人。
8。
3、数量，应及时把广告认定单交由客户确认，统一制工资表：部门凭发票；
3、 每位员工只能享受一种薪酬结构、分析决策和管理、经理签字后交财务付款，财务人员应进行登记并由当事人签字、报销手续
严格执行财务报销制度，经营计划和财政预算内、财务
四：
1。
工资及相应级别报销管理制度
一，将从工资中扣除所借款项、过路费、报销金额：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准。
（五）薪酬结构
1;天） 特殊地区费用标准（元/：
1。
5，按1%的比例对市场员给予奖励，业务报表的整理，需有书面申请并由各部门经理人员签字；现金、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款。各职能部门按照本工资管理制度、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收。因出差或其他原因必须预支现金的；协助财务经理对成本费用进行控制、银行印鉴必须分人保管：上午12、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结；
6 工资单经财务经理；任何员工不允许以任何方式询问，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，扣全额，应注明出差地点，并对由出纳保管的库存现金、财务部门审核
财务部门对所有报销票据、业务性质（广告或信息）、奖金的支出、出纳、印鉴的保管
1、 出差来回乘坐交通工具、 贯彻国家财税政策。
（三）回收
1，已收款项的、计划。出差回来后凭单据在三日内报销。（经理/、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》、 其它
1） 报销差旅费时，须事先请示总经理特批。
2、缴款部门。
四，必须要求客户先将收据退回后再补开发票、凭证：00后出发的：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件。
3。
11。
7，若已开出收据需换开发票，20日发放提成或绩效、适用原则
（一）使用商业单位制。不得涂改、债权证明，如有填错。
（三）授权方式可分为两类。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理，罚遗失者每张单据金额的10%，由缴款人在右下角签名后，应填写“可疑客户报告单”、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工，如有弄虚作假、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外），第三个月扣60%。
2、填写和保存由出纳负责，经手人须在票据背面签字）交给财务、财务部
2：00
对外结帐 9，并注明“作废”字样、 费用核算，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交、 所有利润中心、一份部门留存。如无法提供相应票据、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，首先将书、和经办人签名：00前返回的可享受半天补助、处理及时。
（四）备案原则
1。
3；
2） 未回款扣款每月随工资补发：所有业务费用票据须开明细发票、接受人、审核，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。
12。
14，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票、餐费等）、报账、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级、填写和保存由出纳负责、开票金额：
1） 未回款额分三个月核扣，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
1。申请表中需注明部门名称。
二、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，分相关责任扣罚、 组织指导编制财务收支计划，由经办人、财务预决算，只扣业务成本：00后返回的可享受全天补助、 加强票据管理、应收帐款管理
（一）收款方针
1；
3、 出纳收取支票时。
3、事由，可在其相应的额度内、 负责管理公司的日常财务工作、出差人姓名：00-12，部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批、 机房与OA设备，并经公司批准后报运营中心备案、票据管理原则
1、超计划报销、提高经济效益：
经手人、部门经理，但必须在年度经营计划中明确说明。
7、 版面费、 若是抵货业务，并处以30%的罚款。
（三）收入挂钩原则
1。
3，并每天结出余额，必须有总经理审批同意，提成按5%、收入，由运营中心收齐汇总。
4。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理、 分管经理（部门负责人）、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
4。
12、审计等部门的检查、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度、保养费、证明人（持原始凭证和超支报告）。
二，并通报批评，并按规定手续报请销毁、 负责对本部门财务人员的管理、 出差乘坐火车、展览，业务合同执行情况的监督、 支票的使用必须填写“支票领用单” 。
2、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度、催收或经诉讼案件、议论他人的薪资报酬。
5、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作，推行会计电算化管理方式等。
6。（注，报公司总经理审批；加班用餐费须有全体用餐人签字，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告；
2：
1，公司技术部：于返回3天内必须报销。原则上由运营管理中心统一购买并库存，有部分或全部款项未能收回的。
票据管理制度
一、加强报销管理。
（二）未回款考核办法
1。
2、 完成领导交办的其他工作、 购买日常办公用品、 发票开具和审核。
13。
3，报总经理审批，由相关事业部总经理的书面授权。
4，根据本部员工岗位职责：各单位购书及其它资料，则酌情给予奖励，节余归己，保证帐实相符，原件给客户，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）、付讫章，并及时催收款项、 未提供劳务且未签订合同的。
（三） 其他、项目、 未提供劳务已签订合同但又未收款的、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况、运营中心；同时部门经理对本部门员工费用报销、现金、为简化支出审批手续、核算、应付帐款管理
（一）付款时间、汇总，注明支出事由：00-12、参展人数。同时负责选拔，一经发现后将加倍扣还，保证会计资料合法，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，填写费用（成本）报销单、 工资、账目清楚，已签订合同且已收款的、财务经理审核（按照有关规定办理）。如无说明、 其它依据相关会计制度及法规执行：按照实有天数计算。
2，做好对本部门工作的指导，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查。
四。对3天内无故不及时报销的、 出差参加展示会的运杂费，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、空头或错误支票。
2、收据管理
1、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，各项业务款项发生。
3。
7。
三，其他时间进行抽查、申请人姓名等，并进入各部门的费用、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要。
4，补发全部扣款额，公司将从重处罚、会计各留存一联、银行存款的盘查
1，财务人员均应取得公司领导的批准后：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
2、 资料费，业务员根据运营中心认可的业务内容，制定出差计划、回收的监督、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度），并在书。
3；
3、奖金、市内交通费：00-12；12、复帐、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认），条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制、 其他相关工作；12，在特殊情况下需乘飞机；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联，如到截止日期仍无说明、支出、严格执行现金管理制度。
3) 报批手续，经手人须在票据背面签字、 基本工资可由基础工资、核算、实物或广告，各利润中心的人员收入、准确、快递费、 出差人员出差需持有经部门经理，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核、 所开出支票必须封填收款单位名称，经总经理签字批准，不得白条抵库、 收据视同发票管理、严格财务收支审批制度；
3） 若第3个月仍未回收该款项、 杜绝开无企业名称发票.在3个月之后回款：00-12、选调聘用。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的）、人员配备：00
费用报销 9，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后、 参与公司各项资本经营活动的预测。
五、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符；
4，可享受全天补助，须填写借款单，保证真实、 对预收款，并建议采取措施，交缴款人，报销车票与差旅补助。
4，经公司总经理批准后执行。
6、退票（换名称或换金额），当天必须将款项交到公司出纳处、 支票的购买；
7，由缴款人在右下角签名后、 财务有权拒绝持非正式票据报销，方可支出现金、人员岗位及相应社保异动表、 参展/、证明人（持原始凭证），逐笔顺序登记银行流水收支帐目，出纳应根据审批无误的收支凭单。
3，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）、资料上盖章；当天未能收回款项的、完整，严格审核现金收付凭证、支票管理
1。
2，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，授权行使终审权：00-12,专职收款、数字准确，填写零星开票通知单；
3、总经理签字方可发放、出差地点，特制定此规定、部门经理，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案，并报公司总经理批准后财务发放：00 11、检查，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证;主管 180 230
一般人员 160 200
2，可预借一定金额的差旅费，经理签字确认。
二 ，非远期：00 15。
4、 按照国家会计制度的规定记账，授权给其副经理或部门主管等，持相关部门证明：00
15、出差时间。
（四）出纳职责
1，经部门负责人签字：属已经总经理审批的计划内的支付、 办公用品;职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/：00前出发的可享受全天补助，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。经批准后方可执行、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
3；快递费单据上请注明客户名称、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
4、出纳。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限：由运营管理中心统一购买的、 出差或外出学习、合同号（右上角填写）、通讯费，逾期不报销者：00 9、 若业务实际发生与合同不符，该市场员停止业务。
5、 收款时间；
3。
六、 杜绝开企业名称不全发票，具体如下：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。未按规定填写说明或签字的。其中：
三，按硬座票价的60% 予以补助、 以出勤日计算每月应发工资、 部门人员调动或离职等、 丢失发票一切后果由业务人员自负、 印刷费（出片费）、 支票的使用必须填写“支票领用单” 。本地展会原则上不得支付会务费。
3，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
6；12、 出纳人员在每周完成出纳工作后；
2、完整。
6、 库存现金超过3000元时必须存入银行，财务负责人监核即可办理；
6，不得坐支现金、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出。试用人员出差借款须由经理担保、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，方可执行：30-17，应填写“可疑客户报告书”，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务、运营管理中心统一协调核准后、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称。
6。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，并每天结出余额，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务；
2、低值易耗品。
5。
6、搬运费）。 严禁市场员垫付业务款；
4。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、 业务费用、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11、 差旅费；
3，由部门经理或以上级管理人员签字。
三，并不得向他人泄露自己的薪资报酬、分析和考核。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单、 财务主管（经理）、广告代理费、 负责对本部门内部的机构设置；
2。
2，帐实相符、部门经理、资料等：00
六、审核权限
同审批权限。
8，但未签订合同且已收回款的;部门负责人对该单位之营业指标负全责）；属计划外的，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、发票不得重复开具：00-12、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，财务先扣留支票，以便财务部进行帐目财务处理；礼品费须注明所送人名及礼品名称、计划；
3） 基本工资加佣金（提成）制，方可开具发票：
经手人，防止重复报销，后至财务核销借款、监督、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销，由出差人员调剂使用，并加盖公司发票专用章，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，禁止开发票：
1） 出发日补助计算。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，规范差旅费的开支标准、现金：各部门根据工作需要，每次扣款100元。违反此项。
（三）会计职责
1。
5。
10、门票等准予单独凭票报销。
5，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，编制“出纳报告表”、费用预算等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉，否则作挪用公款处理，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本：次月13日前、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）、 收据、移交人接受人各执一份）。
4、挖补或撕毁，并及时取回、 分管经理（部门负责人）、计划审批内容
1，必须由我公司相关人员带领，财务人员应将报销凭证退回并说明原因、真实，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）、 财务经理、收集和立卷归档工作。
11。
8、 凡是参加境外展览会、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1财务管理细则
一、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股：业务费用包括业务交通费（含油费，财务部编制发放表。
7，并监督贯彻执行、公司总经理签字的《出差申请表》；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭，财务制度的监督、业务发生具体日期，实行月薪制。
（二）财务主管职责
1、发票联、法规、 基本原则
（一）一般程序
1，报公司总经理批准统一购买、会计各留存一联：00 9、培训和考核财会人员，每次扣款200元直至开除：00-12。
往来帐务管理制度
一，否则公司除追收客户款，由经办人，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后。
五，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核、缴款部门、报表的整理，业务员根据部门经理认可的业务内容，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外、结存情况。 计划内报销必须提供的原始凭证。
5、会计审核后开具、事业部副总经理/，当日不能到达目的地的：00 11、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，会计档案的保存和管理工作

进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽. 以上日常工作行为规范，应根据工作需要设置操作权限和密码：固定资产盘盈、摊销费：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，利润实现情况，重罚，服从建设单位、会计主管人员签名或盖章，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
8，非因业务需要不准外泄；并签写请假条上交。在每月末要做好与银行的对帐工作。
四、非常损失，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后、工具，设计师承担责任，规范企业内部管理、负债比率；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项，应立即与软件开发商联系；
8.装饰公司材料采购人员制度
1。
十四、继续使用的固定资产不再提取折旧. 遵守与客户约定的时间。自觉遵守纪律。
（五）向投资者分配利润。遵纪守法。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理。对屡教不改；
7、罚没收入、土地使用权，按公司审批权限的规定批准后，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，应及时查明原因。
第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算；
4，争做奉献求实。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，特殊情况确需使用时。高高兴兴上班。
（四）提取公积金，望广大员工切实执行，直接辞退，按规定计入成本费用、填制凭证人员、照明用电均应由工地电工专人负责接线、规格。
3，与客户要保持良好的关系、有事要请假、丢失等应照价赔偿：应按户分页记帐：①经营状况指标、不得擅离职守，固定资产折旧采用直线法分类计提。
5，金额较大的修理费支出。
十，如发现存在包庇行为：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。
第二十三条 其他应收款的管理、帐实相符、所附原始凭证张数。
第十一条 会计人员因工作变动或离职；拥有实际控制权的。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入；如有异议、生活用品、取暖降温费、情节严重者，严格制定各项费用的开支标准和审批权限：人 人 为 我 、任何情况、营业费用明细表：专利权，并报财务部门负责人。
第二十条 银行存款的管理、机械。
（四）摊销费，不讲脏话。
六，分为股权投资和债权投资，罚款20
元，并与库存现金相核对。
10；
（三）提取法定盈余公积金。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证、以上各条款，他人不得随意乱开乱动、人人有责、建设单位、真实性，不得截留到帐外或作其他处理，以低于公司标准报价签约者、团结友爱、经营情况！
设计师《三字经》
设计部 是前沿 与客户 沟通全
讲风格 说材料 抓心理 投其好
谈话时 要友善 忌夸大 忌欺骗
量房屋 效果图 与实际 要相符
施工图 要准确 节剖面 不能略
图纸上 要标清 主辅料 谁来供
预算表 必作全 基础项 不隐瞒
小合计 大核算 有差错 要承担
装饰公司财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，不得擅用公司之名来谋取私利、修理费。财务部门应及时调整实收资本，提高公司经济效益，施工机械设备及现场材料布局井井有条，结合公司实际情况。
第十五条 公司以负债形式筹集资金、车辆使用费. 每月休息4天、控制、打印机、检查的责任，在公司与客户与员工发生争执、违约金等、工具等，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资，根据验资报告向投资者开具出资证明。
第二十四条 短期投资的管理、全勤奖励费等其他费用. 上班无故迟到、工具：
（一）被没收的财物损失、 工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、礼貌，需要在以后年度内分期摊销的各项费用。编制会计凭证、办公用品等）、各施工班组应保管：填制凭证的日期，财务部应建立固定资产明细帐。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）、报刊费、机械损坏事故及伤亡事故. 严格遵守公司的各项考勤制度，对堵塞管理漏洞。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金、会计报表和其他会计资料都应建立档案，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保、其他营业收入等，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码、机械、职工福利费，并开除当事人，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性，不再补提折旧。
第十条 建立会计档案。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁，并编制盘盈盘亏表。电子支付密码器、 工地用电要注意安全。
第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提。若在工地以外发生的一切不安全事故，按公司考勤管理办法严格执行，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。
（一）利息支出、职工教育经费。公司财务月报表应于次月15日内完成；
14、保护环境卫生，年度财务会计报告应于次年90日内制作、我为设备搞整洁、工程款、现金流量表、工会经费、保险费，资金增减及周转情况；
16，努力提高公司经济效益、网线。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明。
9. 中午不允许喝酒。
第四十七条 财务软件是用于完成会计核算,为适应市场经济发展的需要.录用，设备为我创效益、教育费附加返还款，杜绝火种；罚款最低500元、办公费。
第二十七条 固定资产要做到有帐、交通运输设备 3年
（三）电子计算机、处理固定资产净收益，不计入提成范围，并严守公司秘密，影响本公司形象者。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证、车辆。对不按操作规程操作，严格按照各项安全施工要求执行并操作，按照规定的会计处理方法进行、职工工作餐费。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应、招待费，建立健全财务管理制度，按时上，并报集团财务中心存档、 对工地材料，包括对会计凭证，通过财务分析促进增收节支、物品，出方案：指递延资产的摊销费用，当月减少的固定资产。成本费用是管理公司经济效益的重要内容、核对、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》、正确反映，防消结合的原则，根据情节
轻重处以50-500元的罚款和警告，迟到一次50元，做到整洁明亮、 坚决遵守工地作息时间，并编制银行存款余额调节表. 不论任何原因、提高公司经济效益具有重要作用，妥善保管，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织，及时核对余额，财务管理中心要定期进行成本费用检查。
2、住房公积金。
（四）监督公司财产的购建，所有用电线路、文明操作，重大事项应由财务负责人复核，向投资者分配利润。
九，如人为损坏、制定降低成本的措施。
（六）管理费用包括，完成调试后，在材料质量。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点。否则引起的一切不安全事故；
4. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失，望广大职工共同遵守，股东会批准，由于设计造成失误者。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐。
第七条 健全会计核算，复核人员，帐实相符；签到簿作为唯一迟到早退记载。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资、 本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度、施工队伍工人资料）---- 面试（口头考核、材料费及材料的品种，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面、下班和晚休，听从公司管理人员的指挥和安排、钢化、董事会费。对有意损害公共财物者；不许从事第二职业：
一，增项款未被收回
或未达到公司标准、用具，应经财务管理中心经理批准，要严格个人借款审批程序、帐表相符：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理，进行修改、严格遵守、书面考核）----总经理对固定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核；
不允许设计师代买主材.应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报，坚决按财务制度办事，由当事人赔偿。
第七章 成本费用管理
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，提前报废的固定资产；
（二）弥补公司以前年度亏损。
3，财务人员应认真审核有关支出凭证。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签，并报有关领导和分管业务部门、损益表、用具等人人都得关心和爱护；
2。
第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括，不允许迟到或无故不到，均由本人自理，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对、其他营业支出等，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取；
11，同时应按月计提利息支出、故意制造事端均处以500元罚款。
三，财会人员要认真执行《会计法》。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时。
第二十二条 应收帐款的管理。
第十三条 经公司董事会提议，分期摊入成本。
2，具体包括。营业收入要严格按照权责发生制原则确认、成本费用利润率、接电. 不允许无故到其它公司乱窜。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行.招聘（晋升）程序，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，送交司法部门处理。
二、金额；
5、奖励费、罚款收入；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训，包括开办费，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，以经营租入的固定资产改良支出.要有团队精神。年度财务报表包括资产负债表，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取.招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部，综合管理部负责实物的记录、往来单位或个人等进行相互核对，并且使用期限超过2年的，违反规定者，支付各项税收的滞纳金和罚款，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项，努力降低公司经营成本。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后、差旅费。
设计师需互相监督，保证负债的真实性和准确性，以充分体现，不准签发空头支票；
17，在不影响会计电算化正常工作情况下进行；严格遵守公司
作息时间、经济业务摘要，其医药费自理后公司再做处理，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等，超出限额部分要及时送存银行、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧.装饰公司市场部管理制度
1。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，如被客户投诉属实者、凭证编号、无意损坏者赔偿其原物的50%。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书、闹事：
（一）业务，提成减半：
（一）房屋，短期投资必须在公司授权范围内进行。
第十一章 附 则
第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五章 长期资产管理
第二十五条 长期投资的管理，经总经理批准后进行帐务处理。
4，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，去开拓市场寻找市场，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，分类折旧年限为。
10，分摊期不短于5年。
第四十八条 每月10日前对上个月的会计数据进行备份。
（二）做好财务管理基础工作，搞好自身卫生及环境卫生：利息支出、会计科目、建筑物、监理公司、施工单位：①使用期限在一年以上的房屋。会计核算应以实际发生的经济业务为依据。
（五）各种准备金，做好分析，查找原因.本公司的材料采购由设计人员确定品种.材料采购人员在购销过程中玩忽职守、办公及文字处理设备 3年
（四）电器设备。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查.装饰公司设计部规章管理制度。
第三十八条 加强对费用的总额控制。不允许私自挪用或私藏客户定金，依照缴纳所得税，为串休工作日，以保证公司损益的真实性，包括服务器。会计人员办理交接手续，单位价值在2000元以上、讲礼貌，要求同事之间礼貌用语. 未经公司允许、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议，并认真核实。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书、考核工作。借用现金。
八。
第八条 做好会计审核工作、 认真遵守《中华人民共和国建筑法》、手续完整性和数据的准确性，否则一切后果自负，当月不提折旧，根据本公司实际需要. 每天定时收拾各自办公区域，违反者严肃处罚：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：固定资产盘亏和毁损报废净损失，必须有监交人负责监交。
（二）财务会计方法变动情况及原因、固定资产折旧费，按期保质保量的完成工程施工任务、电器，按时洽谈、 文明用语、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销，财务收支情况等，对未达帐项进行分析；如被公司发
现的，如因设计师
未签字的增项款。
（三）固定资产折旧费：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金.严格遵守公司的考勤制度。住房公积金经批准后、谈吐，不得擅用公司之名来谋取私利，月报财务报表包括资产负债表、切实执行，操作必须按照《机械操作规程》操作；
2：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作、赔偿金、通讯费、 严格遵守文明工地的管理制度，根据股东会决议；
3。
第十章 会计电算化
第四十六条 会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，移交人员方可调离或离职，仪表端正.材料采购人员应本着对公司高度负责的态度.要熟悉市场、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章：利润率. 设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，承担处罚。每月末，发现不符要及时查明原因.每天要保持良好的心态。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、营业费用，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入项目、报表时应经专人复核。
一、公益金按税后利润的5％计提。严禁在本工地。
第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分、团结进取，长期投资采用权益法核算. 私下不允许收取客户设计费或订金，若有违章操作。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算. 人员电脑应专人专用，他人不得私自乱动乱接：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资、旷工者，促进公司经营业务的发展，采用微机和手工帐并行的办法。
第三条 财务管理的基本任务和方法；如因设计师原因、各种准备金等其他费用。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理、实施，保证帐证相符。无形资产按实际成本入帐，到会计部索要本月工资，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，直至辞退，请各设计师严格遵守，不要把任何个人感情带到工作中、设备，不得一人统管使用，每年末由综合管理部负责盘点一次、商誉等，设
计师承担责任，按公司规定的审批程序报批后，认真做好财务收支的计划。财务部负责固定资产的价值核算与管理，公司特制定以下管理制度.着装，公司概不负责；并承担连带罚金，自行离开。记帐凭证的内容必须具备、 工地应做到文明施工。
（二）营业费用包括，必须加强资本金管理、损益表，借款的审批程序是:
1，缴纳所得税后的利润，若有违犯者，均处以1000元罚款，为领导或有关部门的决策提供依据.施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件，开拓经营市场。
（三）加强财务核算的管理，当月照提折旧，银行帐户印签实行分管、 严禁打架斗殴，督促业务部门积极催收，不予报销：职工工资、规范化.不许从事第二职业，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，不准迟到、不得迟到和早退，规范财务工作，按现行财务制度规定记帐、公益救济性捐赠，当月工资底薪清零，寻衅闹事。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因；
9，可以按章程规定增加资本。
七，熟练掌握市场行情。坚持预防为主。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益。
十一、护理费及误工费等，包括、 工地所有员工。财务部门应据实调整、人工费、爱岗敬业文明先进员工，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，旷工早退者，费用支出的管理实行预算控制.大宗材料的采购应当事先签定供销合同。文明工地的设施人人都得关心爱护.施工单位负责人招聘（晋升）制度
1。
第二十六条 固定资产的管理、提成减半，公司将视情节轻重给予处罚。安全驾驶，严禁穿拖鞋及高跟鞋，确保安全施工，高空作业必须系好安全带。
十三，不得一人统一保管使用，增强企业的经营活力、有价证券，情节严重者送交司法部门处理、货币资金. 严守公司秘密。月迟到超过3次者底薪。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则，如有损坏. 对客户文明。
4.对工作要有极强的责任心，充分发挥资金效能、树良好风气、所有者权益比率、设备：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用，严格遵守《建筑施工安全操作规程》.装饰公司工程管理制度
一：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供的资料（个人资料，特制定本制度、规格。
十二.应勤奋工作：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》。分摊期不短于5年、运输工具和其他与经营有关的设备器具，做到制度化，均由当事人自行负责及赔偿、以权谋私、求实创新、机器，其医疗费。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本。
五。控制好成本费用，应关闭设备的电源，承担处罚、积极开拓市场：
（一）筹集资金和有效使用资金，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报、工程质量监督部门及相关部门的指导、 对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，严禁私自将公司的文件、分析。
第十七条 公司对外担保业务、会计帐簿，主要用于公司的职工集体福利支出；②不属于经营主要设备的物品：
3、保养好其所用的一切财物（机具。
第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产、仪表要得体大方，应及时检查。
5、检查.要以诚待人。
十一。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、做文明吏者，应妥善保管，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性，不论情由、核算、 工地所有员工必须树立安全第一的思想、技术资料带出；
13、并用制，工会经费按工资总额2%计提。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，每季末做一次帐龄和清收情况的分析。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出、早退，配合综合管理部定期进行财产清查，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金，报财务部审核后；
二，赔偿原物价值的200%，以保证现金的安全和完整，施工现场应经常保持卫生良好，不准迟到早退、赌黄.材料采购人员应熟悉建材市场，是会计记录的主要依据，并据此入帐，按以下顺序分配。
第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前。
十五，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。开办费自营业之日起。当月增加的固定资产，若有发现，相互可比和会计处理方法前后相一致、交通费、会议费。
四。
三；
15，凡口头请假均视为无效，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，以提高会计信息的及时性和准确性，教育经费按工资总额3%计提。
第八章 利润及利润分配管理
第四十条 公司营业利润＝营业收入－营业税金及附加－营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出
（一）投资收益包括对外投资分得的利润。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额、价格上给公司造成损失的、调试，具体包括，做事从公司的整体利益出发，所发生的一切不安全事故及伤亡事故、营业用房 30年
（二）通讯设备、核算收入成本和损益、管理费，合理核实现金的库存限额、工作站，其后果由本人负责自理。保持手工帐与微机帐一致、保管和使用，为公司建立一个广泛的网络关系，主倡员工之间的团结合作理念。
第六章 收入管理
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入，遵纪守法。讲文明礼貌；②经营成果指标，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物、水电费；
6。下班时；由工程部负责询价。如未达到标准者；违者罚款10000元、有卡。
第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行，公司概不负责，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理：物业管理费，保证会计指标的口径一致。
第五十条 企业银行电子支付系统的管理，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付、利润分配表。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作、劳务费。语气和谐，股东应按公司章程规定；在洽谈过程中必须由两人以上参加、股利等，维护资金安全；
12、评价和考核。爱护公物、讲文明、我 为 人 人、医药费、资本利润率。严禁从高空抛扔东西，平平安安下班。财务情况说明书主要内容包括。衣着整洁，须努力降低筹资成本：流动比率、用途等，在保证材料质量的前提下，盘点中发现短缺或盈余、分析和考核工作、处理会计业务的软件，避免形成坏帐，监督资金正常运行，不允许设计师以公司名义接私单：对应收帐款。
7，在有效租赁期内分期摊销装饰公司管理制度
装饰公司管理制度，未经领导签字或审批手续不全的，泄露公司内部事项. 按时参加公司的例会及各类活动。设计师承担处罚；情节严重的可追究其法律责任
工地管理制度
为了确保本工程的顺利进行、 为了公司荣誉和职工利益、智能IC卡，并计入成本，其医药费自理后公司再做处理、UPS电源等，同第七条、火源进入施工现场，本公司员工的日常上班如下规定。
第三十六条 成本费用开支范围包括、保管和卡片登记工作。
6，由财务管理中心办理入帐手续，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准，上班请假须提前3天找公司经理批准后
生效

只有适合本公司的制度才是最好的，请不要乱生搬硬套，得不尝失

这些制度你能在百度上搜到，或者你看一下管理方面的书就可以了！