房地产资金计划流程有哪些?

一、 房地产开发公司资金需求计划： 
（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部） 
1、 提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数
据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。 
2、 格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、
资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》 
（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部） 
1、 提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累
计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。 
（三）、项目付款计划明细表（各项目经理） 
1、 提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款
单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》。 
（四）、项目费用用款计划（各项目经理） 
1、 提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常
费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 
2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用
用款计划.xls》。 
（五） 、部门费用用款计划（各部门负责人） 
1、 提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费
用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。

（一）项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）
（二）销售回款计划执行情况汇总（销售部）
 
（三）项目付款计划明细表（各项目经理）
（四）项目费用用款计划（各项目经理）
（五）部门费用用款计划（各部门负责人）